Recebimento Cartão de Credito e Debito

Após realizar o Batimento de PDV e Fechamento diário dos Cartões (Batimento de PDV ), o estabelecimento deve diariamente realizar as liquidações dos cartões em aberto.

O estabelecimento pode consultar os valores de cartão através do relatório Financeiro - Contas a Receber - Extrato de Recebimento de Cartão - Normal - Analítico.

Ao Selecionar a opção Vencimento - O relatório será baseado no que tem para ser pago de cartão no período (Data de Vencimento) é a data que a administradora tem que pagar para o estabelecimento o cartão.

Ao Selecionar a opção Movimento - O relatório será baseado no que foi originado de cartão no período (Data de Movimento) é a data que existiu a venda (ou fechamento desta venda).

Ao Selecionar a opção Pagamento - O relatório será baseado no que foi liquidado de cartão no período (Data de Pagamento) é a data que o cartão foi liquidado no Lumi Gerencial.

Como o intuito é checar quanto tem para ser liquidado no dia, selecione a opção Vencimento.

Agora vamos aprender como liquidar o cartão - Acesse o Menu Financeiro - Contas a Receber - Recebimento de Cartão

1 - Selecione o Contrato/Produto

2 - Clique em Extrato, esta opção não é obrigatória para efetuar o recebimento, serve apenas para visualizar os valores que temos para receber do produto cartão selecionado.

3 - Clique em Recebimento, selecione se Normal (Recebimento dentro do prazo de crédito configurado no contrato de cartão) ou Antecipado (recebimento anterior ao prazo de crédito configurado no contrato, normalmente este tipo de operação envolve uma taxa extra)

4 - Neste exemplo selecionamos a opção Normal, será exibida a seguinte tela:

Marque os valores que deseja liquidar.

Detalhamento dos campos:

Valor Total - Valor Bruto, antes de debitar a taxa de administração do Cartão

Administração - Taxa Cobrada pela Administradora, valor configurado no contrato de cartão e calculado após o fechamento diário do Cartão.

Taxa Extra - Pode ser adicionado um valor a mais (Aluguel de Maquina é um exemplo)

Cobrança Taxa - Sistema traz o valor automaticamente quando existir esta situação configurada no contrato de cartão.

Valor Liquido - O Valor Total já debitado as taxas (Administração, Extra e Cobrança de Taxa), este valor que será então depositado na conta corrente.

Valor Recebido - Cliente deve confirmar o valor a ser liquidado, se for preenchido um valor menor, o sistema vai entender como um recebimento parcial.

Preencher o Valor Recebido e Data do Crédito (Deve ser a mesma na qual o cartão foi depositado na conta corrente) e Clique em Salvar.

Recebimento Antecipado, após clicar em recebimento Selecionando a Opção Antecipado.

Selecione os valores que deseja antecipar.

Informar o Valor Antecipado

Informar o Valor Desconto ou Taxa Desconto (Valor que a Administradora cobra por antecipar o pagamento)

Informar o Valor Recebido e Data de Crédito, clicar em Salvar.

Pode ser realizado a alteração do Banco, Vencimento e Taxa no qual o cartão deve ser liquidado.

Selecione o Contrato/Produto e clique na opção Auditoria.

Selecione o cartão que deseja Alterar.

O Ano pode ser alterado, caso precise realizar alterações do Ano Anterior, se estes não tiverem sido liquidados.

Realize as devidas alterações e clique em Salvar.