Batimento de PDV

Assista também: Webinar no nosso canal do YouTube: FECHAMENTO DE CAIXA: COMO AUDITAR A TESOURARIA DA SUA LOJA.

Como Realizar o Batimento de PDV no SAC Gerencial

Acessando a Tela de Batimento

1. Navegue até:
   Financeiro > Tesouraria > Batimento.
   
   
   
   

2. As principais funcionalidades da tela de batimento são:

1. Sangria

• Informar os valores físicos presentes no fechamento do PDV:
  • Dinheiro, Cheque, Cartão, Vales e Fundo de Caixa.

2. Fechamento

• Compara os valores informados na Sangria com os lançados no PDV, identificando possíveis diferenças.

3. Pendente

• Exibe caixas que foram reabertos após um batimento já realizado no mesmo dia, permanecendo pendentes de novo batimento.

4. Venda de Cartão

• Após o batimento, acesse esta tela para verificar se todos os cartões foram reconhecidos.
• Caso haja cartões não reconhecidos (ex.: TEF alimentação ou POS), identifique-os até zerar a diferença, gerando um Contas a Receber para o cartão.

5. Reprocessar

• Utilize esta opção se houver vendas faturadas no PDV.
• O sistema validará e gerará os títulos que, por falha, não foram registrados no momento do batimento.

Para realizar o batimento de caixa, vamos antes entender como funciona o fechamento de caixa do PDV, conforme imagem abaixo:

Passo a Passo para o Batimento de PDV

1. Configurar o Sistema

   • Antes de começar, habilite o parâmetro em:
     Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Aba Opção 6.
     
     
     
     

2. Realizar a Sangria
   

   Para iniciar o processo de batimento, siga os passos abaixo:

   • Acesse a aba Sangria e insira os valores conforme o relatório de fechamento do PDV.
   • Preencha:
     • Dinheiro: Valor retirado, subtraindo suprimentos.
     • Fundo de Caixa: Valor referente ao suprimento.
   • Clique em Salvar.
     
     
     
     

3. Realizar o Fechamento

   • Acesse a aba Fechamento.
   • Digite o número do PDV e o operador correspondente.
   • O sistema comparará os valores informados na sangria com os registrados no sistema, exibindo se houve quebra ou sobra.
     
     
     
     

No processo de fechamento, podem ocorrer duas situações: quebra ou sobra.

• Quebra: O sistema registra um valor maior do que o informado na sangria, indicando uma falta.
• Sobra: O sistema registra um valor menor do que o informado na sangria, indicando um excedente.

Quebras geralmente são descontadas do operador de caixa, pois representam uma falta de valores. Tanto a quebra quanto a sobra podem ocorrer em qualquer forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, Cheque, Faturado).

Dica:
Quando as diferenças envolverem Cartão, Cheque ou Faturado, é ideal realizar uma conferência detalhada antes de prosseguir, pois essas situações muitas vezes estão relacionadas à falta de documentos e não necessariamente a um erro no caixa.

Exemplo de Quebra:

• Sangria: R$ 249,90 em dinheiro.
• Sistema: R$ 250,00.
• Diferença: R$ 0,10 (quebra).

Exemplo de Sobra:

• Sangria: R$ 251,00 em dinheiro.
• Sistema: R$ 250,00.
• Diferença: R$ 1,00 (sobra).

Contas a Receber Após o Batimento

1. Fechamento em Dinheiro, Ticket e Cheque:

   • Gera o saldo no Caixa Geral, sendo necessário o depósito correspondente.

2. Fechamento em Fatura:

   • Gera um título a receber, que pode ser liquidado via Carteira, Banco ou EDI Bancário.

3. Fechamento em Vale:

   • Não gera Contas a Receber.

4. Fechamento em TEF ou POS:

   • Não gera de imediato um Contas a Receber de cartão.
   • É necessário realizar o Fechamento Diário do Cartão - Configuração Produto e Contrato Cartão.

Observações e Dicas

1. Cartões Não Reconhecidos:

   • Caso apareçam com X, pode ser devido a:
     • Ausência de produto ou contrato de cartão configurado.
     • Informações insuficientes enviadas pela Software Express.
   • Entre em contato com o suporte Lumi para resolver essas situações.
     
     
     
     
     
     

2. Venda TEF:

   • A partir da versão 2.7.52, mesmo que a sangria de TEF tenha sido informada incorretamente, o sistema contabiliza o valor TEF de acordo com as vendas integradas no PDV.

   Exemplo:

   • Valor correto de venda TEF: R$ 75,63.
   • Valor informado na sangria: R$ 60,00.
     
     
     
     
   • O sistema considerará o valor correto de R$ 75,63 para o fechamento do cartão.
     
     
     
     

3. Identificar POS:

   • Os valores referentes a transações POS devem ser identificados separadamente de TEF.

4. Finalizando:

   • Após zerar o campo Diferença, clique em Salvar.

Fechamento Diário do Cartão

1. Acesse:
   Financeiro > Tesouraria > Fechamento Diário dos Cartões.1 - Selecionar o estabelecimento;

2. Passos para Fechamento:

   • Selecione o Estabelecimento.
   • Escolha a Data para o fechamento.
   • Clique em Levantar Venda.
   • Utilize o botão Marcar Tudo (ou selecione os produtos de cartão desejados).
   • Após conferir os valores e datas, clique em Salvar.