Transmissão de arquivo remessa e retorno bancário

Este documento tem por intuito demonstrar o processo de remessa e retorno no SAC Gerencial.

O arquivo remessa bancária é a transmissão eletrônica entre sua empresa e seu banco. Na prática, o banco precisa receber um arquivo com as informações dos boletos criados pelo sistema Lumi e então realizar o registro junto ao banco através deste arquivo.

Em seguida, o arquivo remessa é processado através de um arquivo com a extensão .REM (remessa), já quando o banco que emite o arquivo devolvendo as informações que foram enviadas, gera-se um arquivo com a extensão .RET (retorno) utilizado para liquidação dos títulos no sistema Lumi.

Esse formato permite que dados sejam enviados em lote para que sejam lidos através de uma única aplicação.

O primeiro passo é criar a conta bancária e cadastrar a cobrança, conforme o artigo Cadastro de Banco e Conta Corrente.

Arquivo de remessa

Financeiro/Contas a receber/EDI Bancário/Registro de título

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1. identificar o Banco na Cobrança.

2. Selecionar o caminho onde deseja-se salvar o arquivo gerado que será enviado ao banco, clicando no ícone pastinha amarela.

Ao clicar nesta pastinha, aparecerá uma janela, na qual você selecionará o caminho que deseja salvar arquivo. No campo nome, você deverá digitar o nome do arquivo conforme desejar. Na figura abaixo identificamos o nome do arquivo como “remessa 22-02-2021.ofx”. Ao definir o nome desejado deve-se definir o arquivo de extensão incluindo ao fim do nome “.ofx”, para que o banco entenda que é um arquivo de transmissão. Clicar em Salvar.

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3. Selecionar a data que deseja enviar o arquivo e clicar em selecionar.

Para enviar o arquivo ao banco, você deve acessar o seu internet banking e procurar pela opção transmissão de arquivo e selecionar o caminho onde o arquivo foi salvo. Segue o exemplo do caminho de alguns bancos:

A partir desse momento, o banco irá registrar os boletos gerados, sendo possível a partir daí os clientes poderem pagá-los e os pagamentos identificados no arquivo também serão liquidados, conforme parametrização realizada posteriormente no SAC Gerencial.

Arquivo de Retorno

Para identificar o que foi liquidado e o que foi gerado no banco, o processo será o inverso do arquivo remessa.

Primeiro você deve acessar o Internet Banking, na opção de transmissão de arquivo identificar a opção retorno e salvar o arquivo no caminho desejado.

Após isso, acessar o SAC Gerencial em Financeiro/Contas a receber/EDI Bancário/Retorno de título

Ao clicar em retorno de título aparecerá uma janela, da qual você deverá selecionar o arquivo salvo do banco.

Após isso os lançamentos a pagar que estavam como agendados, devem aparecer como liquidados, assim como também no contas a receber caso o cliente tenha quitado o valor do boleto, este aparecerá como liquidado.

Log de remessa

Sistema/Auditoria/Log de remessa

Por meio do Log de remessa você consegue identificar todas as remessas enviadas, os títulos registrados, boletos e duplicatas que tiveram desconto, cancelamento de remessa e pagamento eletrônico. Também é possível verificar o horário, o valor, o MOVTO e o usuário que fez o procedimento.

Cancelamento de remessa

Caso deseje cancelar uma remessa já enviada acesse Financeiro/Contas a receber/EDI Bancário/Cancelamento de remessa.

Basta informar o número do MOVTO, que pode ser identificado no Log de remessa e o arquivo será cancelado.