Parametrização Cadastro de Cobrança

Este artigo tem por intuito mostrar as parametrizações necessárias para geração de boleto no Sac Gerencial.

Para parametrizar o sistema, primeiro é necessário ter uma conta bancária configurada, conforme o artigo a seguir Cadastro de Banco e Conta Corrente, contendo o código de cobrança, adquirido junto ao banco.
Cadastro de Cobrança.

É IMPORTANTE CONSULTAR A LISTA DE BANCOS HOMOLOGADOS, SE O BANCO NÃO TIVER HOMOLOGADO NO LUMI GERENCIAL DEVE SER FEITO A ABERTURA DE UM CHAMADO ANEXANDO O LAYOUT DO BANCO QUE DESEJA REALIZAR A HOMOLOGAÇÃO PARA SER ENTÃO IMPLEMENTADO NO SISTEMA O NOVO LAYOUT.

https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/SAC/blog/2015/04/10/5799957

Financeiro/Contas a Receber/ Cadastro de Cobrança

1- Descrever o nome do banco/ boleto que deseja trabalhar.

2- Associar à conta corrente cadastrada.

3- Caso possua, preencher com a carteira e a variação do banco.

4- Campo tarifa destinado a cobrança da geração do boleto ao cliente, se não for identificado esse valor, o próprio estabelecimento o pagará.

Campo Cartório, refere a quantidade de dias após o vencimento do boleto que será encaminhado ao cartório e quanto será cobrado de juros por mês ou por dia.

5- Campo destinável às informações sobre a pessoa que realizou a compra e, teoricamente, irá pagar o documento. Este campo deve conter dados pessoais, como nome, endereço e CPF/CNPJ ou informações de taxas ao cliente.

6- Espaço para mensagens destinadas ao caixa recebedor.

7- Desativada: quando não for usar mais esta cobrança.

Cobrança Registrada: Atualmente usada em todas as transações de boleto.

Expedição entre lojas: Utilizará desta cobrança pra cobrar de uma loja pra outra.

Liberado na versão 2.7.65 ou superior

Funcionalidade para imprimir o CNPJ da conta corrente associada a cobrança no boleto e remessa.

Será utilizada para os casos em que o cliente possui matriz e filial, a conta corrente pertence a Matriz e é compartilhada com a Filial, onde o banco exige que seja enviado no boleto e remessa o CNPJ da Matriz mesmo o boleto sendo da Filial, sendo possível para o banco Santander e Sicred atualmente.

4. Identificação do cadastro no setup do estabelecimento

Cadastro/Cadastro do estabelecimento/ Estabelecimento/ pesquisar estabelecimento/setup/opção 6

Identificar em cobrança para pagamento Faturado o banco que deseja gerar os boletos, caso deseje gerar boleto de mais de uma conta marcar a flag “Permitir alterar a cobrança na impressão do boleto de venda” conforme a FAQ a seguir Multicobrança - Alterando o banco na emissão do boleto na NF de venda .