Encontro de Contas

O encontro de contas é uma uma rotina utilizada para encontrar o contas a pagar e receber de um CNPJ/CPF em comum, assim o sistema irá gerar com a diferença da operação ou um contas a pagar, ou um contas a receber, podemos tomar como exemplo a devolução de compras de um fornecedor A, isso gera para o estabelecimento um crédito com este fornecedor R$ 300,00, já a compra de mercadoria, gera um debito para o estabelecimento R$ 1000,00, então podemos fazer o encontro de contas para abater do titulo a pagar originado com a compra de mercadoria, a devolução de compra, assim o titulo a pagar resultante R$ 700,00 será já com o valor abatido.

Antes de fazer o encontro de contas é preciso parametrizar o lançamento contábil da operação tanto para o resultado no contas a receber quanto para o contas a pagar, acessando o Menu Financeiro - Tabelas Contábeis - Transação de Encontro de Contas.

1) Para Incluir, selecione o estabelecimento e clique em incluir, em seguida preencha com a descrição do encontro de contas, o comportamento contábil da operação, preencha com as contas contábeis tanto para o a receber quanto para o contas a Pagar.

Não Gerar Lançamento Contábil: Não é gerado o lançamento contabilmente, ficando apenas para controle financeiro.

Não apropriar Lançamento À Pagar/ À Receber: Não é gerado o lançamento contábil do titulo, é gerado apenas o lançamento do pagamento.

Não exportar Lançamento À Pagar/ À Receber: Lançamento contábil é gerado mas não pode ser exportado.

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2) Para realizar o encontro de contas, acesse o Menu Financeiro - Encontro de Contas, selecione o estabelecimento, digite o CNPJ/CPF do fornecedor e então clique no “enter”. Será exibido um extrato com todos os créditos e débitos deste fornecedor.

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Clique em Efetuar, e então faça os seguintes procedimentos:

1 - Selecione a transação do plano de contas, que foi criada na parametrização contábil;

2 - Selecione a nova data de vencimento do titulo originado, que deve ser menor ou igual a data de vencimento do titulo original;

3 - Selecione com o mouse o titulo do contas a pagar que deseja relacionar;

4 - Selecione com o mouse o titulo do contas a receber que deseja relacionar;

5 - O sistema exibe o saldo da diferença da operação, que quando negativo significa que será gerado um novo titulo no contas a pagar com o valor do Saldo, e quando positivo será gerado no contas a receber, é importante salientar que os títulos originais selecionados nas opções 3 e 4, vão ser liquidados, e no caso da existência de um saldo, conforme o exemplo será gerado um novo titulo com o resíduo.

6 - Salvar

Após salvar, a operação não pode ser desfeita.

Consultando o resultado na operação no Contas a Pagar e Receber.