Lançamento de Titulo a Pagar Avulso

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Inclusão de Títulos a Pagar Avulsos

Para incluir um título a pagar avulso, siga os passos abaixo:

1. Acesse:

   • Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos a Pagar > Boletos, Convênios e Outros.

2. Escolha o Estabelecimento:

   • Selecione "Administrador" ou um estabelecimento específico.
     
     
     
     
3. Clique em "Incluir" para abrir a tela de lançamento. Preencha as informações conforme descrito:
   1 - Estabelecimento: Indique onde o título será gerado.
   2 - Fornecedor: Escolha o fornecedor correspondente.
   3 - Tipo de Lançamento: Selecione o tipo do lançamento relacionado à despesa.
   4 - Código de Barras: Insira, se aplicável, para facilitar o pagamento eletrônico.
   5 - Tipo de Documento: Informação meramente gerencial.
   6 - Número do Documento: Geralmente o número da nota fiscal ou equivalente.
   7 - Datas:
            - Emissão: Data em que a despesa foi gerada.
            - Vencimento: Data prevista para o pagamento.
   8 - Valor do Título: Informe o valor a ser pago.
            - Para parcelamentos, crie um lançamento para cada parcela ou utilize a função de programação.
   9 - Forma de Pagamento: Defina como o título será quitado. O padrão é carteira.
   10 - Descontos ou Acréscimos: Preencha os campos, se aplicável.
   
   
   
   
4. Clique em Salvar para concluir o processo.

O título será registrado no sistema. Utilize os relatórios em Financeiro > Contas a Pagar para administrar os pagamentos, como a Agenda de Pagamentos ou a Agenda de Compromissos.

Alteração ou Exclusão de Títulos

Para alterar ou excluir um título já registrado:

• Filtre o título na tela inicial e selecione a opção desejada (Alterar ou Excluir).
• Após realizar as alterações necessárias, clique em Salvar.
  
  
  
  

Programação de Despesas

A programação permite automatizar lançamentos recorrentes ou parcelados. Siga as etapas abaixo para programar despesas:

1. Acesse:

   • Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos a Pagar > Boletos, Convênios e Outros.
     
     
     
     

2. Preencha os Campos:
   
   1 - Estabelecimento: Escolha o estabelecimento responsável.
   2 - Fornecedor: Indique o fornecedor.
   3 - Tipo de Lançamento: Selecione o tipo relacionado à despesa.
   4 - Data de Emissão e Vencimento Inicial: A data inicial de vencimento não pode ser a data atual.
   5 - Valor das Parcelas: Informe o valor de cada parcela.
   6 - Número do Documento: Geralmente o número da nota fiscal.
           - Utilize o símbolo "&" para indicar a numeração sequencial nas parcelas.
   7 - Número de Parcelas: Insira a quantidade de parcelas desejadas.
           - Pagamento Parcelado: Se marcado, a data de emissão será igual para todas as parcelas.
           - Intervalo de Emissão (dias): Permite variar a data de emissão das parcelas.
   8 - Vencimento Inicial: Indique a data de vencimento da primeira parcela.
   9 - Acréscimo Percentual: Preencha para aplicar um aumento proporcional às parcelas.
   10 - Intervalo de Dias do Vencimento: Defina o intervalo entre os vencimentos.
   
   
   
   

Desprogramação de Lançamentos

Caso a programação tenha sido realizada incorretamente ou precise ser cancelada:

1. Acesse:
   • Financeiro > Contas a Pagar > Desprogramar Lançamento a Pagar.
2. Selecione o Pagamento: Identifique o lançamento programado.
3. Clique em Excluir para remover a programação.