Contabilidade Gerencial - Gerar Lançamentos Contábeis

Para ser possível exportar os lançamentos contábeis, deve-se antes gerar os lançamentos.

1) Primeiro deve existir um exercício iniciado no sistema, isto é feito uma vez ao ano, Acesse o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Exercício Contábil, selecione o estabelecimento e clique em Iniciar, digite o ano que deseja iniciar o Exercício.

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Para encerrar o exercício acesse: https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/GL/pages/2793504771

2) Para gerar os lançamentos contábeis, acesse o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Gerar Lançamento Contábil, selecione a Empresa, período que deseja gerar o lançamento, selecione as operações que serão geradas, caso já tenha feito esta operação anteriormente, marcar a opção “Excluir Lançamento Duplicado”, o sistema gera os lançamento por data de emissão do titulo, no caso de notas fiscais data de entrada da nota, operações de PDV só são originadas após realizar o batimento de PDV, clique então em Gerar.

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3) Para visualizar os lançamentos acessar o Menu Financeiro - Contabilidade Gerencial - Manutenção de Lançamento, selecione a empresa e o exercício que deseja consultar ou exportar.

Nesta tela alem de consultar os lançamentos gerados pelo sistema é possível realizar algumas manutenções e exportações como segue:

A - Incluir - Está funcionalidade é utilizada quando se deseja incluir uma lançamento contábil de forma avulsa, sem nenhum vinculo com as operações do sistema.

Clique na opção Incluir:

1- Informe a conta de debito para a operação;

2 - Informe o valor da operação;

3 - Informe um histórico para operação no campo complemento;

4 - Clique em Incluir;

5 - Faça o mesmo na Aba Credito;

Caso queira incluir vários, sem precisar sair da tela, basta clicar na flag “Continuar Incluindo”.

B - Mover - Caso alguma conta tenha sido gerado erroneamente, pode ser movido para a conta correta, através desta opção

Clique na opção Mover.

1 - Inserir o período que a manutenção será realizada

2 - Selecione a conta de Origem que será substituída

3 - Selecione a conta que irá substituir

Todos os lançamentos que antes eram da conta Fornecedor de Merc. para Revenda Diversos, agora foi movido para a conta Fornecedores de Serviços Especializados.

C - Exportar - opção disponivel para que os lançamentos sejam importados para o sistema contábil do estabelecimento, neste caso já tem os sistema homologados, caso seja necessário incluir algum sistema deve ser aberto uma solicitação de melhoria.

1 - Selecione a pasta onde o arquivo será salvo

2 - Selecione o layout do arquivo, atualmente atendemos os seguintes sistema contabeis (Dexion, Fortes, MM, Tron, Domínio, Alterdata)

3 - Caso deseje exportar algo fora do que já foi pesquisado na tela anterior, clique em nova pesquisa, selecione o estabelecimento, período, e operação que deseja exportar, caso contrario será exportado o que foi consultado na tela anterior antes de clicar em Exportar.

D - Interface - Utilizado para integrar o Lumi contábil, antes deve ser configurado a LumiApi conforme artigo https://lumisoftware.atlassian.net/wiki/spaces/DT/pages/731414535

1 - Ao selecionar pesquisa atual será feito a exportação para o Lumi Contábil dos lançamentos pre consultados

2 - Ao selecionar Nova Pesquisa, poderá ser exportado uma pesquisa diferente da anteriormente selecionada