Antecipação de Pagamento à Fornecedor

Agora é possível permitir que fornecedores antecipem seus pagamentos (na modalidade TED) originados por notas fiscais de compra de mercadorias ou serviços, utilizando o Portal do Fornecedor.

Configuração Inicial

1. Habilitar a loja para antecipação:

   • Acesse: Setup do Estabelecimento > Opção (5).

   • Marque a flag "Permitir Antecipação de Pagamento a Fornecedor".
     
     

     Open

     

      

2. Criar usuário para o fornecedor no Portal:

   • Acesse: Cadastro > Cadastro de Fornecedor > Fornecedor.

   • Localize o fornecedor, clique em Acesso > Portal Fornecedor e, em seguida, em Incluir.
     
     

     Open

     

      

   • Preencha os seguintes campos:

     • E-mail e senha: Credenciais do portal.

     • Permissões de acesso:

       • Acesso a Informação Comercial: Permite visualizar pedidos e participar de cotações.

       • Acesso a Informação Financeira: Permite visualizar títulos a receber ou a pagar.
         
         

          

       • Permitir Antecipação de Pagamento: Necessário para acessar a funcionalidade de antecipação na aba Financeiro.

   • Clique em Salvar.
     Nota: Para antecipações, a modalidade de pagamento do fornecedor deve ser TED.
     
     

Configuração de Regras de Antecipação

1. Acesse:

   • Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Opção (7).
     
     

      

2. Regras Disponíveis:

   • Número de Dias Limite para Antecipação:

     • Define o limite de dias entre a solicitação e o vencimento para permitir antecipação.
       Quando o campo for preenchido com o valor 0, o fornecedor poderá solicitar a antecipação de pagamento sem restrições quanto à quantidade de dias de antecedência em relação ao vencimento.

       Caso seja preenchido com um valor maior que 0, o fornecedor só poderá antecipar o pagamento se a solicitação atender ao limite de dias estabelecido na regra.

     • Exemplo:

       • Parâmetro = 15 dias.

       • Título vence em 30/06. Se o fornecedor solicitar antecipação em 01/06, será recusada, pois a diferença é superior a 15 dias.

   • Hora Limite para Solicitar Antecipação:

     • Define o horário até o qual as solicitações são processadas no mesmo dia.
       Quando preenchido com 00:00, significa que, ao solicitar uma antecipação, o pagamento será sempre realizado no dia útil seguinte (D+1).

       Se for definido um horário específico, as solicitações realizadas dentro desse horário terão o pagamento processado no mesmo dia. Caso a solicitação seja feita após o horário estabelecido, o pagamento será efetivado no próximo dia útil.

     • Exemplo:

       • Horário limite = 11:00.

       • Solicitação às 10:00 será paga no mesmo dia. Solicitação às 11:01 será paga no dia seguinte.

   • Taxa de Antecipação:

     • Define o desconto aplicado ao título, calculado pela fórmula:

       VA = VL - (((TA / 30) * DA) * VL)

       • VA: Valor Antecipado.

       • VL: Valor Nominal do Título.

       • TA: Taxa de Antecipação (mensal).

       • DA: Dias de Antecipação (quantidade de dias entre a data de vencimento real e a data de previsão de pagamento).

Controle de Antecipação no Sistema

1. Acessar:

   • Financeiro > Contas a Pagar > Controle de Antecipação.
     
     

      

2. Status dos Títulos:

   • Solicitado: Aguardando aprovação da loja.

   • Aprovado: Antecipação aprovada e segue para liberação de pagamento.

   • Recusado: Antecipação recusada; título permanece com a previsão original de pagamento.

   • Modificado: Antecipação aprovada, mas com liberação desfeita. A loja deve aprovar ou recusar novamente.
     
     

      

3. Ações:

   • Aprovar: Fornecedor recebe o aceite da antecipação.

   • Recusar: Solicitação de antecipação é negada.

4. Relatórios:

   • Utilize a opção Imprimir para visualizar as solicitações.
     
     

Liberação de Pagamentos

Após aprovação da antecipação, o título segue o fluxo normal de liberação.

• Na tela de liberação de pagamento, a coluna A indica que o título é uma antecipação.