RH - Controle Financeiro do Funcionario

Este artigo tem como objetivo demonstrar como é feito o controle financeiro do funcionário, ou seja, caso o estabelecimento permita vale ou vendas faturadas para o funcionário.

Para que o PDV permita uma venda faturada ao funcionário e a mesma seja controlada no modulo de RH é necessário seguir as seguintes parametrizações:

1 - Acesse RH -Cadastro de funcionário, selecione ou cadastre um funcionário e no campo Limite de Compra, estabeleça quanto o funcionário está habilitado a comprar por mês no estabelecimento, o Limite Mensal de Aprovação é quanto o funcionario pode ultrapassar alem das compras, como vale de adiantamento por exemplo, referente ao cadastro de funcionário acesse o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial

Em Sistema - Ferramentas - Parametrização do Sistema, Opção 5

Ao Selecionar a flag, Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário, as compras realizadas no CPF do funcionários serão controladas no modulo de RH.

O sistema permite que seja enviado os créditos referentes a sobra e débitos referentes a quebra, deste que selecionado as FLags Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário e Debitar Quebra de Caixa em Conta de funcionário respectivamente, no exemplo a seguir caso a quebra do funcionário ultrapasse R$ 0,50 a mesma sera debita no controle de usuário para ser pago posteriormente ao estabelecimento.

A flag Não enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja, faz com que o PDV não tenha a informação online do que o funcionário já deve, não é recomendado.

Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática, deve ser selecionado um tipo de lançamento que será utilizado para creditar o saldo devedor do funcionário, este lançamento é criado em RH - Tabelas Auxiliares - Lançamento Financeiro de Funcionário.

Dia de Vencimento para Venda Parcelada, caso seja preenchido uma data, as compras ficaram pendentes e serão efetivadas financeiramente na data parametrizada. 

2 - Controle Financeiro, é um extrato dos créditos e débitos do funcionário, também pode ser realizados lançamentos avulsos a credito ou a debito, acessar o modulo RH - Controle Financeiro de Funcionário

Pesquisar pelo funcionário

Os lançamentos a Debito de Compra são feitos automaticamente após realizar o Batimento de PDV, acessar o modulo Batimento de PDV em caso de dúvidas.

O lançamento de liquidação de saldo de funcionário é feito uma vez por mês, sistema joga um total de credito correspondente ao debito total, assim o limite é restaurado ao limite total.

No exemplo abaixo o funcionário já utilizou R$ 723,10 e tem ainda um saldo para utilizar de R$ 276,90 caso a Liquidação  seja feita neste momento, o sistema vai jogar um credito no valor de R$ 723,10 e então o Total disponivel vai retornar a R$ 1000,00.

O lançamento de liquidação é feito uma vez ao mês e todos os funcionários de uma só vez do estabelecimento selecionado, acessando o modulo de RH - Liquidação de Saldo de Funcionário

o sistema vai somar todos os débitos até o vencimento preenchido, e lançar um credito de igual valor, zerando o saldo devedor, esta operação não pode ser desfeita, em caso de erro o ajuste deverá ser feito de forma avulsa no controle de usuário.

3 - Na tela controle de funcionário temos como fazer lançamentos de credito e debito avulsos

Para criar os lançamentos acesse RH - Tabelas Auxiliares - Lançamento Financeiro de Funcionário

Preencher com a descrição do lançamento, o tipo se é Crédito ou Débito, as contas contábeis correspondentes de Débito e Credito.

A Flag Movimentar Dinheiro do Caixa,caso habilitada  irá debitar ou creditar dinheiro no Caixa Geral da Empresa, assim que foi efetuado o lançamento

A Flag Não atualizar saldo mensal, caso habilitado vai manter o saldo do Funcionário, ou seja, o funcionário tem um saldo de R$ 100,00, faz um adiantamento de R$ 100,00, o saldo continua R$ 100,00, ou seja, o funcionário ainda pode comprar na loja ou pegar outros adiantamentos, pois o lançamento não interfere no limite dele de crédito.

A Flag Verificar Saldo/limite, caso habilitado só vai permitir o lançamento caso o funcionário tem um saldo ou limite de credito disponível suficiente

A Flag Não Integrar Contábil, o lançamento não vai ser registrado contabilmente caso habilitado

Após criar os lançamentos, acessar o modulo RH - Controle de Funcionário, selecionar o funcionário e clicar em Incluir.

Selecionar o Lançamento Financeiro, preencher com o valor e vencimento e histórico ao salvar sistema vai perguntar se deseja imprimir um recibo.

4 - Na tela controle de funcionário também temos a opção de Auditoria, onde pode ser visto todos os lançamentos já realizados para o funcionário, podendo ser retroagido o ano e reimpresso recibo de alguma operação.

Ao clicar em Ano, sistema permite que seja selecionado um ano diferente do corrente para verificar lançamentos antigos

Visualizar, ao clicar nesta opção sistema permite visualizar o lançamento com mais detalhes

Alterar, só é possível alterar data de vencimento

Excluir, só é possível excluir lançamentos avulsos, lançamentos que vem do batimento de pdv não é possível excluir

Imprimir, será impresso o extrato até então exibido na tela

Recibo, reimpressão de recibo dos lançamentos avulsos.