RH - Controle Financeiro do Funcionario

Este artigo tem como objetivo demonstrar como é feito o controle financeiro do funcionário, abrangendo situações em que o estabelecimento permite vales ou vendas faturadas para colaboradores.

1. Configurações para Permitir Vendas Faturadas no PDV

Para que o PDV permita vendas faturadas ao funcionário, e para que essas transações sejam controladas no módulo de RH, siga as configurações abaixo:

1. Acesse RH > Cadastro de Funcionário.

   • Selecione ou cadastre um funcionário.
   • No campo Limite de Compra, insira o valor máximo que o funcionário pode comprar mensalmente.
   • No campo Limite Mensal de Aprovação, defina o valor que o funcionário pode ultrapassar, como adiantamentos, por exemplo.
   • Para mais detalhes, consulte o artigo Cadastro Usuário Sac Gerencial.
     
     
     
     

2. Configure as parametrizações no sistema:

   • Acesse Sistema > Ferramentas > Parametrização do Sistema > Opção 5.
   • Flag: Debitar Venda de Funcionário em Conta Corrente do Funcionário
     • Permite que compras realizadas no CPF do funcionário sejam controladas no módulo de RH.
   • Flags: Creditar Sobra de Caixa em Conta de Funcionário e Debitar Quebra de Caixa em Conta de Funcionário
     • Controlam créditos e débitos relacionados a sobras ou quebras de caixa. Por exemplo, quebras acima de R$ 0,50 serão debitadas no controle do funcionário, para pagamento posterior.
   • Flag: Não Enviar Saldo Financeiro de Funcionário para a Frente de Loja
     • Faz com que o PDV não exiba o saldo financeiro do funcionário em tempo real. Não recomendado.
   • Lançamento Financeiro de Crédito para Liquidação de Saldo Automática
     • Selecione um tipo de lançamento configurado em RH > Tabelas Auxiliares > Lançamento Financeiro de Funcionário.
   • Dia de Vencimento para Venda Parcelada
     • Insira uma data para que compras pendentes sejam efetivadas financeiramente na data definida.
       
       

2. Controle Financeiro do Funcionário

O Controle Financeiro do Funcionário apresenta um extrato de créditos e débitos, permitindo lançamentos avulsos. Para acessá-lo:

1. Vá até RH > Controle Financeiro de Funcionário.
2. Pesquise pelo funcionário desejado.
   
   
   
   

Lançamentos Automáticos

• Débito de Compra: Gerado automaticamente após o Batimento de PDV.
• Liquidação de Saldo: Realizada mensalmente, o sistema credita o total de débitos acumulados, restaurando o limite original.

Exemplo:

• Saldo inicial: R$ 1.000,00.
• O funcionário utilizou: R$ 723,10.
• Saldo restante: R$ 276,90.
  Ao efetuar a liquidação, o sistema credita R$ 723,10, retornando o saldo disponível para R$ 1.000,00.

Para efetuar a liquidação:

• Acesse RH > Liquidação de Saldo de Funcionário.
• O sistema somará todos os débitos até a data de vencimento informada e lançará um crédito de valor igual, zerando o saldo devedor.
• Atenção: Esta operação não pode ser desfeita. Em caso de erro, ajustes devem ser realizados manualmente no controle do funcionário.
  
  

3. Lançamentos Avulsos de Crédito e Débito

1. Acesse RH > Tabelas Auxiliares > Lançamento Financeiro de Funcionário.

   • Preencha a descrição do lançamento.
   • Indique o tipo (Crédito ou Débito).
   • Associe as contas contábeis correspondentes.
   • Configure as flags:
     • Movimentar Dinheiro do Caixa: Debita ou credita diretamente no caixa da empresa.
     • Não Atualizar Saldo Mensal: Mantém o saldo original do funcionário, permitindo novos créditos ou adiantamentos.
     • Verificar Saldo/Limite: Impede lançamentos caso o funcionário não tenha saldo ou limite disponível.
     • Não Integrar Contábil: O lançamento não será registrado contabilmente.
       
       
       
       
       
       

2. Após criar os lançamentos, vá para RH > Controle de Funcionário:

   • Selecione o funcionário e clique em Incluir.
   • Escolha o lançamento financeiro.
   • Insira o valor, data de vencimento e histórico.
   • Confirme e imprima o recibo, se necessário.
     
     
     
     
     
     

4. Auditoria no Controle do Funcionário

A tela de controle financeiro permite consultar e auditar os lançamentos realizados:

1. Filtrar por Ano

   • Retroceda para verificar lançamentos de anos anteriores.

2. Opções Disponíveis

   • Visualizar: Exibe detalhes do lançamento.
   • Alterar: Permite modificar apenas a data de vencimento.
   • Excluir: Disponível apenas para lançamentos avulsos. Lançamentos automáticos do Batimento de PDV não podem ser excluídos.
   • Imprimir: Gera um extrato do funcionário até o momento.
   • Recibo: Reimprime recibos de lançamentos avulsos